Gestão do restaurante

Contas a pagar e a receber

Vencimentos, contas fixas, saldo de cada conta, fluxo de caixa e o resultado do mês.

Em Contas ficam o que pagar e o que receber, agrupados por vencimento, com o saldo de cada conta (caixa da loja, banco, maquininha).

1. Toque em A pagar ou A receber, escreva a descrição e o valor. A categoria é sugerida pela descrição.
2. Para algo que se repete, escolha Parcelado (divide o valor) ou Fixa todo mês (aluguel, internet, salário).
3. No dia, toque em Pagar (ou Receber), escolha a conta e confirme. Teve juros ou desconto? Mude o valor pago.
4. Mudou dinheiro de lugar (depósito do caixa no banco)? Use Transferir.

O que entra sozinho: o fechamento do caixa lança as vendas de cada forma (o débito cai no dia seguinte, o crédito em 30 dias, com a taxa da maquininha) e a compra do estoque lança a conta do fornecedor. Configure os prazos e as taxas em Contas > Configurar: dinheiro, Pix, vale e outro em Formas de recebimento; crédito e débito em Maquininhas de cartão, mesmo que você tenha uma só.

Mais de uma maquininha: em Contas > Configurar > Maquininhas de cartão, cadastre cada uma (Stone, Cielo...) com a conta onde o dinheiro cai e, do contrato dela, o prazo e a taxa do débito, do crédito à vista e do parcelado (até quantas vezes e a taxa de cada número de parcelas). Marque antecipação se ela adianta as parcelas. Ao receber no crédito ou no débito aparecem as maquininhas (M troca) e, no crédito, as parcelas (X troca); o aparelho lembra a última usada. No fechamento, cada uma vira o próprio recebível, com a taxa dela; o parcelado sem antecipação cai uma parcela por mês. Com uma maquininha só, nada muda na hora de receber.

Resultado do mês mostra quanto sobrou de verdade: vendas menos taxas, impostos, o custo da comida vendida (pela ficha técnica) e as despesas, comparando com o mês anterior. As compras de mercadoria vão para o estoque; no resultado entra o custo do que foi vendido.

Topo da tela: Saldo hoje (a soma de todas as contas), Vencidas, Pagar em 7 dias e Receber em 7 dias.

Filtros e busca: A pagar, A receber, Pagas, Recebidas ou Tudo; por período (Vencidas, Até 7 dias, Até 30 dias, Este mês, Próximo mês, Mês passado, Tudo); e a busca (tecla /) por descrição, fornecedor, cliente ou categoria. O rodapé mostra quantos lançamentos e a soma. Para ver o que já pagou, use Pagas.

Ao criar a conta: também dá para informar o fornecedor ou o cliente, uma observação, marcar Já paguei (hoje) ou Já recebi (hoje) e dizer de qual conta saiu ou em qual entrou. O parcelado aceita de 2 a 48 parcelas. Ao editar (tecla E) há o campo do número do documento.

Ao pagar ou receber: dá para mudar a data (Pago em), para registrar algo que aconteceu outro dia.

Sinais na lista: os selos mostram de onde veio o lançamento: Compra (do estoque), Caixa (do fechamento), Fixa e Taxa (da maquininha). Aparecem também a parcela (2/3), o valor previsto quando o pago foi diferente e a conta de onde saiu ou onde entrou.

Desfazer um pagamento (tecla U): o botão de seta numa conta paga ou recebida volta ela para "em aberto". Vale também para desfazer uma transferência.

O que não dá para apagar: lançamento que veio do fechamento do caixa não tem lixeira; corrija no caixa ou edite o valor. Transferência não se edita: exclua e faça de novo.

Contas fixas: em Configurar > Contas fixas você reajusta o valor e o dia (vale para os meses ainda não pagos) e encerra uma fixa desmarcando ativa. As fixas aparecem na lista com 60 dias de antecedência. Ao excluir uma conta fixa pela lista, o sistema pergunta se é só aquela ou aquela e as próximas.

Categorias: em Configurar > Categorias você cria e renomeia as categorias de despesa e de receita e escolhe o grupo no resultado (Pessoal, Ocupação, Marketing, Administrativas, Financeiras, Impostos, Taxas…). O grupo decide em qual linha do resultado do mês o lançamento aparece.

Onde o dinheiro fica: em Configurar > Contas e saldos, crie cada conta (o caixa da loja, o banco, a maquininha), escolha o tipo e informe o saldo em uma data. O saldo vale a partir dessa data; o que veio antes é ignorado. Desmarque ativa para parar de usar uma conta.

Como cada forma vira dinheiro: para dinheiro, Pix, vale e outro, informe em qual conta cai, em quantos dias e a taxa. A caixa baixa sozinho dá o valor como recebido no dia previsto; desmarcada, ele fica em A receber até alguém tocar em Receber. A taxa vira uma despesa separada. A mudança vale para os próximos fechamentos, não para os que já passaram.

Maquininhas em detalhe: padrão é a que já vem escolhida ao receber; em uso desliga uma maquininha sem apagar; baixa sozinho funciona como nas outras formas. Nas taxas por parcela, campo em branco usa a taxa do crédito à vista.

Transferir: informe de qual conta, para qual, o valor e a data. Transferência não entra no resultado do mês: só muda onde o dinheiro está.

Fluxo de caixa: mostra 15 dias para trás e 30 para a frente. No gráfico, as barras são as entradas e as saídas de cada dia (as claras são o previsto) e a linha é o saldo. A tabela lista os próximos dias com movimento. Se o saldo for ficar negativo, um alerta diz em que dia. Conta atrasada entra como prevista para hoje.

Como ler o resultado do mês: de cima para baixo: vendas no caixa, entrega e retirada fora do caixa e outras receitas formam a receita bruta; tirando as taxas de cartão, a receita líquida; tirando o custo da comida vendida (CMV), as perdas e as diferenças de contagem, o lucro bruto; tirando as despesas de cada grupo, o resultado do mês. As colunas mostram quanto cada linha representa das vendas e a comparação com o mês anterior. A falta ou a sobra de dinheiro do caixa aparece em outras despesas ou outras receitas.

Três regras do resultado: a conta entra no mês a que pertence, não no mês em que foi paga (a energia de setembro paga em outubro conta em setembro). O sistema não calcula imposto: lance o DAS em Contas a pagar, numa categoria do grupo Impostos, para ele aparecer. E venda feita fora do sistema (evento, encomenda) entra se você lançar um "a receber" numa categoria de vendas.